La turbulence du Bitcoin s'est propagée aux marchés financiers traditionnels

  • Le 19 mai, certaines obligations d'État ont pris de la valeur, tandis que les contrats à terme sur l'indice boursier S&P 500 ont chuté et les prix du pétrole ont chuté.
  • Le prix du bitcoin a chuté de 30% suite à des informations selon lesquelles la Chine prévoyait une répression des monnaies numériques.
  • Si les investisseurs particuliers décident de revenir aux actions, toute baisse significative et persistante de la crypto pourrait servir de catalyseur à une reprise dans les secteurs les plus risqués du marché boursier.

La crypto-industrie est florissante depuis un certain temps déjà, et la pandémie mondiale de covid l'a également aidée. Les principales raisons en étaient que de plus en plus de gens investissaient leur argent dans des cryptos dans l'espoir de générer des bénéfices financiers pendant cette période économique difficile.

Cependant, lorsqu'il s'agit de la fiabilité du marché, sa volatilité affecte l'attitude de l'investisseur, et la volatilité elle-même dépend de nombreux aspects.

L'effondrement massif des prix des crypto-monnaies ce mois-ci et le rebond qui a suivi se sont répercutés sur les classes d'actifs traditionnelles, donnant peut-être un avant-goût de ce qui se passerait dans le cas d'un bouleversement plus important. Le 19 mai, la valeur de certaines obligations d'État a augmenté, tandis que les contrats à terme sur l'indice boursier S&P 500 ont chuté et les prix du pétrole ont chuté alors que le prix du bitcoin a chuté de 30% suite à des informations selon lesquelles la Chine prévoyait une répression des monnaies numériques. Le yen japonais, une devise fréquemment privilégiée en période de stress, a également augmenté. Après plusieurs heures, le bitcoin s'est fortement rétabli. Cependant, les turbulences ont attiré l'attention des grands acteurs du marché, ce qui était rare.

L'impulsion de ces fluctuations semble avoir été un effondrement brutal du bitcoin, a-t-il été noté par le Analystes taux Rabobank Richard McGuire et Lyn Graham-Taylor dans leur rapport habituel le lendemain. Même une publication vulnérable comme le Rabo Rates Daily a été obligée de reconnaître l'importance des crypto-monnaies. Il semble difficile de concevoir comment il peut y avoir une relation directe entre les manipulations du bitcoin et les mouvements de la part du marché financier mondial.

En règle générale, des variables ésotériques telles que les tweets de l'amateur de Bitcoin Elon Musk, dont l'entreprise de voitures électriques Tesla a acheté un nombre substantiel de jetons, entraînant des valeurs cryptographiques. Les variations de prix des crypto-monnaies hautement spéculatives ont rarement, voire jamais, un impact sur les marchés établis et réglementés. Les crypto-monnaies ont de nouveau chuté de façon spectaculaire vendredi après-midi alors que le vice-premier ministre chinois Liu He a réaffirmé l'intention de Pékin d'interdire l'exploitation et le commerce des crypto-monnaies. L'annonce a fait chuter la valeur du bitcoin de 12%, celle d'Ethereum de 20% et celle de dogecoin de 18%. La vente s'est propagée au marché boursier américain, le Nasdaq, riche en technologies, tombant au cours de la dernière heure de négociation.

La volatilité des prix est la principale raison pour laquelle les gens sont sceptiques envers le trading ou l'investissement crypto, ce qui peut également être perçu comme un avantage puisque ceux qui ont acheté des bitcoins en septembre 2020 à environ 10,000 5 USD, en mars leurs fonds étaient 60,000 fois plus, à peu près pour dire plus de XNUMX XNUMX USD. Cependant, en raison des attitudes négatives générales envers l'industrie de la cryptographie, de nombreuses sociétés de courtage utilisent des astuces marketing, telles que donner la petite quantité de Bitcoin bonus sans dépôt pour s'inscrire sur le site ou même pour inscrire un ami. La même méthode a été utilisée par l'une des principales plateformes de cryptographie, Binance.com, où le nombre d'utilisateurs a été massivement augmenté.

Soren Willmann, analyste crédit chez Barclays, a également souligné que les turbulences de Bitcoin ont secoué les obligations d'entreprises européennes. Les ramifications directes sont difficiles à imaginer, mais dans la mesure où la correction cryptographique coïncide avec la faiblesse des actions des entreprises technologiques modernes, cela compte pour le crédit européen, car les marchés ont du mal à ignorer la faiblesse du S&P 500.

L'amateur de Bitcoin Elon Musk, dont l'entreprise de voitures électriques Tesla a acheté un nombre substantiel de jetons, conduisant à des valeurs cryptographiques.

Il existe une forte demande sur le marché financier pour l'industrie de la cryptographie, ce qui augmente directement le nombre d'entreprises impliquées dans la fourniture d'une aide appropriée aux clients. Il n'est pas surprenant qu'en conséquence, les activités frauduleuses aient augmenté et que de nombreuses personnes aient été impliquées dans les escroqueries. C'est pourquoi le sujet de l'applicabilité du bitcoin à des marchés plus larges est devenu plus sérieux parmi les investisseurs alors que les autorités du monde entier encerclent agressivement le cercle de la crypto-monnaie, principalement dans le but de renforcer les garanties des consommateurs.

Cependant, lorsqu'il s'agit de la fiabilité du marché, sa volatilité affecte l'attitude de l'investisseur, et la volatilité elle-même dépend de nombreux aspects. L'un des principaux aspects, dans ce cas, qui devrait être pris en considération est l'impact des nouvelles et des annonces. Nous avons déjà vu comment plusieurs événements mondiaux ont provoqué la fluctuation des prix, par exemple l'acceptation du bitcoin comme moyen de paiement par Tesla, qui a presque doublé le prix du Bitcoin, mais ensuite, quand Elon Musk a annoncé qu'ils cesseraient de l'accepter, le prix a été diminué de 50 %.

Le même cas s'est produit lorsqu'il y a eu des rumeurs selon lesquelles Microsoft commençait à accepter les paiements en bitcoins, ce qui a également directement augmenté la demande ainsi que le prix, cependant, lorsque Bill Gates a nié les rumeurs, les prix ont également commencé à baisser.

Une hypothèse est que si les prix du bitcoin chutent, ce sera un coup dur pour les budgets des ménages pour les investisseurs de détail, sapant le récit selon lequel le consommateur en plein essor maintiendra les marchés boursiers à flot. Par ailleurs, certains fonds et family offices ont investi dans les crypto-monnaies provoquant une hausse de l'intérêt des banques d'investissement cherchant à répondre à la demande. En marge, une baisse significative de la crypto-monnaie pourrait freiner le désir du marché d'investissements plus risqués.

D'autre part, une augmentation du trading crypto a correspondu à une réduction des volumes sur les plateformes utilisées pour le trading d'actions populaires auprès des day traders qui veulent gagner de l'argent rapidement. Si les investisseurs particuliers décident de revenir aux actions, toute baisse significative et persistante de la crypto pourrait servir de catalyseur à une reprise dans les secteurs les plus risqués du marché boursier.

Georges Keburia

Je suis un consultant financier de 24 ans avec 7 ans d'expérience dans ce domaine.

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