A turbulência no Bitcoin atingiu os mercados financeiros tradicionais

  • Em 19 de maio, certos títulos do governo subiram de valor, enquanto os futuros do índice de ações S&P 500 caíram e os preços do petróleo caíram.
  • O preço do bitcoin despencou 30% com relatos de que a China estava planejando uma repressão às moedas digitais.
  • Se os investidores de varejo decidirem retornar às ações, qualquer queda significativa e persistente na criptografia pode servir como um catalisador para uma recuperação em setores mais arriscados do mercado de ações.

A cripto-indústria já está prosperando há algum tempo, e a pandemia global de cobiça também ajudou. As principais razões para isso eram que mais e mais pessoas estavam investindo seu dinheiro em criptomoedas na esperança de gerar lucros financeiros durante este período econômico difícil.

Porém, quando se trata da confiabilidade do mercado, sua volatilidade afeta a atitude do investidor, e a própria volatilidade depende de muitos aspectos.

O colapso massivo deste mês nos preços das criptomoedas e a recuperação subsequente repercutiram nas classes de ativos tradicionais, talvez fornecendo uma amostra do que aconteceria no caso de uma mudança mais significativa. Em 19 de maio, certos títulos do governo subiram de valor, enquanto os futuros do índice de ações S&P 500 caíram e os preços do petróleo caíram, já que o preço do bitcoin despencou 30% em relatos de que a China estava planejando uma repressão às moedas digitais. O iene japonês, uma moeda frequentemente favorável em épocas de estresse, também subiu. Após várias horas, o bitcoin se recuperou fortemente. No entanto, a turbulência chamou a atenção dos principais players do mercado, o que era raro.

O ímpeto para essas oscilações parece ter sido uma forte queda no bitcoin, foi notado pelo Analistas de taxas do Rabobank Richard McGuire e Lyn Graham-Taylor em seu relatório usual no dia seguinte. Mesmo uma publicação vulnerável como o Rabo Rates Daily foi obrigada a reconhecer a importância das criptomoedas. Parece difícil conceber como pode haver uma relação direta entre as manipulações e movimentos do bitcoin por parte do mercado financeiro global.

Normalmente, variáveis ​​esotéricas, como tweets do amante do Bitcoin Elon Musk, cujo negócio de carros elétricos Tesla comprou um número substancial de tokens, gerando valores criptográficos. As mudanças de preços em criptomoedas altamente especulativas raramente, ou nunca, têm impacto nos mercados estabelecidos e regulamentados. As criptomoedas caíram dramaticamente novamente na tarde de sexta-feira, quando o vice-primeiro-ministro da China, Liu He, reafirmou a intenção de Pequim de proibir a mineração e o comércio de criptomoedas. O anúncio fez com que o valor do bitcoin caísse 12%, o valor da Ethereum caísse 20% e o valor do dogecoin caísse 18%. A onda de vendas se espalhou para o mercado de ações dos EUA, com o Nasdaq de alta tecnologia caindo na última hora de negociações.

A volatilidade dos preços é o principal motivo pelo qual as pessoas são céticas em relação à criptografia ou investimento, o que também pode ser percebido como uma vantagem, já que quem comprou bitcoins em setembro de 2020 por aproximadamente 10,000 USD, em março seus fundos eram 5 vezes mais, aproximadamente mais de 60,000 USD. No entanto, devido às atitudes negativas gerais em relação à cripto-indústria, muitas corretoras estão usando dicas de marketing, como dar a pequena quantidade de bitcoin sem bônus de depósito para se cadastrar no site ou mesmo para cadastrar um amigo. Da mesma forma, foi usado por uma das principais plataformas de criptografia, Binance.com, onde o número de usuários aumentou maciçamente.

Soren Willmann, que é analista de crédito do Barclays, também destacou que a turbulência do Bitcoin abalou os títulos corporativos europeus. Ramificações diretas são difíceis de imaginar, mas na medida em que a correção de criptografia coincide com a fraqueza nas ações de empresas tecnológicas modernas, isso importa para o crédito europeu, uma vez que os mercados acham difícil ignorar a fraqueza do S&P 500.

Elon Musk, amante do bitcoin, cujo negócio de carros elétricos Tesla comprou um número substancial de tokens, gerando valores criptográficos.

Há muita demanda no mercado financeiro para a criptoindústria, o que aumenta diretamente o número de empresas que se empenharam em dar o devido atendimento aos clientes. Não é nenhuma surpresa que, como resultado, as atividades fraudulentas aumentaram e muitas pessoas se envolveram nos golpes. É por isso que o tópico da aplicabilidade do bitcoin a mercados mais amplos se tornou mais sério entre os investidores, à medida que autoridades em todo o mundo circulam agressivamente o círculo da criptomoeda, em grande parte em um esforço para fortalecer as salvaguardas do consumidor.

Porém, quando se trata da confiabilidade do mercado, sua volatilidade afeta a atitude do investidor, e a própria volatilidade depende de muitos aspectos. Um dos principais aspectos, neste caso, que deve ser levado em consideração é o impacto das notícias e dos anúncios. Já vimos como vários eventos mundiais causaram a flutuação dos preços, por exemplo, a aceitação do bitcoin como meio de pagamento pela Tesla, que quase dobrou o preço do Bitcoin, mas então, quando Elon Musk anunciou que parassem de aceitá-lo, o preço foi reduzido em 50%.

O mesmo caso foi quando houve rumores sobre a Microsoft começar a aceitar pagamentos de bitcoin, o que também aumentou diretamente a demanda, bem como o preço, no entanto, quando Bill Gates negou os rumores, os preços também começaram a cair.

Uma hipótese é que, se os preços do bitcoin despencarem, será um golpe significativo para os orçamentos familiares dos investidores de varejo, minando a narrativa de que o consumidor em expansão manterá os mercados de ações à tona. Além disso, certos fundos e escritórios familiares investiram em criptomoedas, causando um aumento no interesse dos bancos de investimento que buscam atender à demanda. Nas margens, uma diminuição significativa na criptomoeda pode diminuir o desejo do mercado por investimentos mais arriscados.

Por outro lado, um aumento no comércio de criptografia correspondeu a uma redução nos volumes nas plataformas que são usadas para negociação de ações, populares entre os day traders que querem ganhar dinheiro rápido. Se os investidores de varejo decidirem retornar às ações, qualquer queda significativa e persistente na criptografia pode servir como um catalisador para uma recuperação em setores mais arriscados do mercado de ações.

George Keburia

Sou um consultor financeiro de 24 anos com 7 anos de experiência neste campo.

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